Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Новомихайловский д/с "Зернышко"
(наименование учреждения)
Покацкая О.В.
(подпись)
" 18 "
(расшифровка подписи)
января
г.
20 22
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1
от " 18 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
января
20 22
Коды
2
г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Управление образования администрации муниципального образования Алтайского района
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новомихайловский детский сад "Зернышко"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
18.01.2022
904
1904003617
190401001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код 4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
0
0
0
0
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
х
х
0
10,356,710.87
0
8,343,540.00
0
8,155,540.00
0
0
1
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат5 учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1200
130
1210
130
1220
130
0
0
иная приносящая доход деятельность
компенсация затрат учреждения
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1230
1240
1500
130
130
180
131
134
0
0.00
0
0
1510
1520
180
180
0
0
0
0
прочие поступления, всего 6
1980
х
0
1981
2000
510
х
2100
код 4
Федерации 3
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
10,356,710.87
8,343,540.00
8,155,540.00
0
10,356,710.87
8,343,540.00
8,155,540.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
0
10,356,710.87
0
8,343,540.00
0
8,155,540.00
х
х
210
7,102,494.20
5,339,000.00
5,151,000.00
х
4
131
2110
111
211
5,558,014.10
4,092,940.00
3,947,940.00
х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2110
2120
111
112
266
212
13,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
х
2130
113
2140
119
213
1,531,480.10
1,238,060.00
1,195,060.00
х
2141
2142
2300
119
119
850
213
1,531,480.10
0.00
70,025.85
1,238,060.00
0.00
64,740.00
1,195,060.00
0.00
64,740.00
х
х
х
2310
851
291
6,089.85
4,640.00
4,640.00
х
2320
2330
852
853
292
63,936.00
60,100.00
60,100.00
х
х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2600
х
3,184,190.82
2,939,800.00
2,939,800.00
2610
2620
241
242
0
0
0
0
0
0
0
0
2630
243
0
0
0
0
х
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
244
Аналитический
код 4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 5
из них:
услуги связи
транспортные расходы
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
8
4
2660
247
221
222
223
225
226
310
342
344
345
346
349
223
3000
100
0
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
2,732,000.82
2,439,800.00
2,439,800.00
17,369.03
80,000.00
35,890.00
2,252,060.00
141,561.79
22,850.00
37,000.00
31,200.00
66,000.00
48,070.00
0.00
452,190.00
43,000.00
113,400.00
31,760.00
1,675,000.00
106,300.00
0.00
37,000.00
21,550.00
30,670.00
381,120.00
0.00
500,000.00
43,000.00
113,400.00
31,760.00
1,675,000.00
106,300.00
0.00
37,000.00
21,550.00
30,670.00
381,120.00
0.00
500,000.00
0
0
0
за пределами
планового
периода
8
х
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
налог на прибыль
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
4010
610
0
0
0
0
х
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
5
6
7
8
26000
х
3,184,190.82
2,939,800.00
2,939,800.00
0
1
1
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
за пределами
планового
периода
26400
х
3,184,190.82
2,939,800.00
2,939,800.00
0
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3,184,190.82
2,939,800.00
2,939,800.00
0
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
26411
26450
х
х
3,184,190.82
0
2,939,800.00
0
2,939,800.00
0
0.00
№
п/п
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
5
6
7
8
26451
х
0.00
0.00
0.00
0.00
26500
26510
х
3,184,190.82
2,939,800.00
2,939,800.00
0.00
3,184,190.82
0.00
0.00
0.00
2,939,800.00
0.00
0.00
0.00
2,939,800.00
0
0
0
0
1
за пределами
планового
периода
11
1.4.5.1
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2022 год:
2023 год:
2024 год:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
О.В. Покацкая
(подпись)
(должность)
Исполнитель
" 18 "
января
20 22
(расшифровка подписи)
зам.гл.бух.по
экон.вопросам
А.Н. Ефименко
3-3-260
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель УО Алтайского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В.Дутова
(подпись)
" 18 "
января
(расшифровка подписи)
20 22
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
